آموزش استراتژی برتر معاملاتی TPS – زمان ، قیمت ، مقیاس

زمان مطالعه: 7 دقیقه

استراتژی معاملات TPS را بر اساس زمان ، قیمت و اصول معاملاتی مقیاس لری کانرز بیاموزید.

کانرز یک متخصص صنعت معاملات با بیش از 35 سال تجربه معامله است که می توانیم از آن یاد بگیریم. در طول این راهنمای تجاری ، ما در مورد چگونگی انجام معاملات TPS و همه چیزهایی که برای شروع باید بدانید ، می آموزیم.

سیستم TPS در کتاب استراتژی معاملاتی با احتمال بالا ETF: 7 استراتژی حرفه ای برای بهبود استراتژی معاملاتی ETF توسط لری کانرز و سزار آلوارز نشان داده شد. به گفته لری کانرز ، این قوی ترین استراتژی معاملاتی ETF و سودآورترین استراتژی او است اگر بتوانید آن را عملی کنید.

اگر با ETF معامله نمی کنید ، نگران نباشید.

سیستم TPS را می توان برای سهام ، کالاها ، ارزها ، ارزهای دیجیتال و هر بازار دیگری که می توانید به قیمت نمودارها دسترسی داشته باشید ، اعمال کنید.

همه معاملات TPS بر اساس تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال است.

در معاملات ، اصول تحلیل تکنیکال به طور جهانی در همه بازارها قابل اجرا است. بنابراین ، اگر معامله گر فارکس ، معامله گر سهام یا معامله گر آتی هستید و می خواهید از این استراتژی معاملاتی استفاده کنید ، این راه خوبی است.

بیایید با پایه گذاری استراتژی معاملات TPS ، توپ را به حرکت درآوریم.

 

استراتژی معاملاتی TPS چیست؟

tps trade

 

به طور خلاصه ، TPS مخفف Time ، Price و Scale-in (زمان – قیمت و مقیاس) است.

سیستم معاملاتی TPS عنصر زمان را با عنصر قیمت و قدرت مقیاس بندی ترکیب می کند تا موقعیتی را برای خرید و فروش بیش از حد در بازار پیدا کند.

امروزه ، بیشتر معامله گران عمدتا بر اقدام قیمت بدون توجه به مفهوم زمان تمرکز می کنند ، مگر اینکه از نظریه WD Gann و یا امواج الیوت استفاده کنند.

پیش بینی این که سهام اپل به ازای هر سهم به 500 دلار برسد ، و بتوان زمان رسیدن به این هدف را تعیین کرد یک چیز است. رابطه بین زمان و قیمت مستقیماً در سیستم تجاری TPS گنجانده شده است.

قاعده طلایی معاملاتی این سیستم این است که فقط در جهت روند غالب با استفاده از میانگین متحرک 200 روزه معامله کنید.

ثانیاً ، خرید ETF (یا سهام ، ارز ، ارز دیجیتال و غیره) از طریق پولبک ها ، نه از شکستن خطوط.

 

اساساً ، ما به دنبال خرید در روند ضعیف کوتاه مدت و فروش در روند قدرتمند کوتاه مدت هستیم.

انتظار می رود که بازار روند قبلی خود را از سر گیرد و به قیمت متوسط ​​خود بازگردد.

اکنون ، احتمالاً می پرسید:

چه ابزارهای فنی دیگری به غیر از میانگین متحرک 200 روزه که باید با سیستم TPS استفاده کنم؟

با سیستم معاملاتی TPS از چه شاخصهای فنی استفاده کنم؟

استراتژی معاملاتی TPS از دو شاخص فنی استفاده می کند:

میانگین متحرک نمایی 200 روزه (EMA)-برای تعیین جهت روند استفاده می شود.
RSI 2 دوره ای (RSI با تنظیمات روی عدد 2) برای تعیین زمان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می شود.

نمودار شما باید شبیه نمودار زیر باشد:

 

همچنین بخوانید :   چطور ارز دیجیتال بخریم ؟ راهنمایی کامل خرید و فروش ارز دیجیتال 2021

استراتژی معاملاتی TPS

 

در این مرحله:

شما مفاهیم پشت معامله با TPS را آموخته اید.

بعد…

شما قوانین استراتژی معاملاتی TPS را برای طولانی و کوتاه مدت یاد خواهید گرفت.

 

 

استراتژی معاملات TPS چگونه کار می کند

 

tps trading system

 

قوانین معاملاتی

در اینجا قوانین معاملاتی TPS برای سیگنال های خرید آمده است:

  • قیمت باید بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه معامله شود.
  • RSI دو دوره ای باید دو کندل متوالی (بالاتر از سطح 25) معامله شود.
  • در روز دوم ، 10 درصد از سرمایه خود را در پایان خریداری کنید.
  • در روز سوم ، اگر قیمت کمتر از قیمت ورودی قبلی شما بسته شود ، به طور متوسط ​​20 درصد از دارایی خود را خریداری کنید
  • در روز چهارم ، اگر قیمت کمتر از قیمت ورودی قبلی شما بسته شود ، به طور متوسط ​​30 درصد دارایی خود را خریداری کنید
  • در روز پنجم ، اگر قیمت کمتر از قیمت ورودی قبلی شما بسته شود ، به طور متوسط ​​40 درصد دارایی خود را خریداری کنید
  • هنگامی که RSI دو دوره ای در منطقه خرید بیش از حد (بالای 70 سطح) است ، با قیمت پایانی آن روز سود خود را دریافت کنید.

توجه* در حالی که ما به طور متوسط ​​در استراتژی معاملاتی TPS فعالیت می کنیم ، مهم است که قیمت همیشه بالاتر از میانگین متحرک نمایی EMA 200 روزه باقی بماند.

معامله با این مقیاس بندی پیشرفته در تکنیک به ما امکان می دهد تا موقعیت کاملی را در هنگام فروش بیش از حد بازار ایجاد کنیم:

10٪ + 20٪ + 30٪ + 40٪ = 100٪

اگر این استراتژی را به اندازه کافی تمرین کنید ، متوجه خواهید شد که بازار به شما این شانس را نمی دهد که معامله کاملی در تمام قیمت های موجود TPS ایجاد کنید.

ایده اصلی یادگیری استراتژی معاملاتی در میان دیگران این است که اطمینان حاصل کنید که در صورت پیشرفت زودتر از حد انتظار ، سهمی در آن داشته اید.

 

ایده اصلی پشت سیستم تجاری TPS ، یافتن ETF معاملاتی (بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه) است که برای دو روز متوالی از ارزش کمتری برخوردار است (RSI 2 دوره ای که زیر سطح 25 بسته می شود).

ما اولین قسمت معامله خود را در پایان روز دوم خریداری می کنیم و تا زمانی که معامله کامل خود را ثابت نکنیم به مقیاس خود ادامه می دهیم. این که آیا 10 درصد یا 100 درصد از سرمایه خود را وارد معامله کرده ایم ، هنگامی که RSI دو دوره ای از سطح 70 عبور می کند ، خارج می شویم.

 

 

 

مثال معاملاتی خرید با TPS (کسب سود در جهت روند صعودی بازار ) را در زیر بررسی کنید:

 

 

در اینجا فرایند گام به گام آنچه در معامله TPS زیر (SPY ETF) اتفاق افتاده است آورده شده است:

  1. قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه است و RSI اولین روز زیر 25 بسته می شود.
  2. RSI برای دومین روز پیاپی زیر 25 بسته می شود – ما در پایان این روز 10 درصد خرید می کنیم.
  3. قیمت پایین تر از ورودی موقعیت اول بسته می شود – ما در پایان 20 درصد خرید می کنیم.
  4. قیمت بالاتر از قیمت ورودی دوم بسته می شود – منتظر بمانید.
  5. قیمت پایین تر از قیمت ورودی قبلی بسته می شود – ما در پایان 30 درصد خرید می کنیم.
  6. قیمت بالاتر از قیمت ورودی قبلی بسته می شود – ما باز هم منتظر می مانیم.
  7. RSI 2 دوره ای به قسمت های بیش از حد خرید (بالای سطح 70) می رسد-ما سود را برداشت می کنیم.
همچنین بخوانید :   آموزش صرافی کوکوین | مراحل ثبت نام ، فیوچرز ، امنیت

در مثال معاملاتی TPS در بالا ، ما فقط توانستیم 60٪ سرمایه خود را وارد کنیم ، اما هزینه خرید متوسط ​​پایین تر بود ، بنابراین پتانسیل سود را به حداکثر رساند.

 

technical indicators

بدون مقیاس بندی در معاملات TPS ، در صورت استفاده از مقیاس بندی در تکنیک ، ما در موقعیت بزرگ اندازه 338.22 در مقایسه با متوسط ​​قیمت 330.47 (338.22 + 326.66 + 326.54) وارد می شویم.


 

در اینجا قوانین معامله TPS برای سیگنال های فروش (برای کاربرانی که از ریزش بازار سود میبرند یا اصطلاحا شورت میبندند) آمده است:

 

قیمت باید زیر میانگین متحرک نمایی 200 روزه معامله شود.
RSI دو دوره ای باید بیش از دو روز (زیر سطح 75) برای دو روز متوالی خریداری شود.
در روز دوم ، 10 درصد از سرمایه خود را در پایان روز بفروشید.
در روز سوم ، اگر قیمت بیش از قیمت ورودی قبلی شما بسته شود ، 20 درصد از سرمایه خود را بفروشید
در روز چهارم ، اگر قیمت بیش از قیمت ورودی قبلی شما بسته شود ، 30 درصد از سرمایه خود را بفروشید
در روز پنجم ، اگر قیمت بیش از قیمت ورودی قبلی شما بسته شود ، 40 درصد موقعیت خود را بفروشید
هنگامی که RSI دو دوره ای در محدوده فروش بیش از حد (زیر 30 سطح) قرار دارد ، با قیمت پایانی آن روز سود خود را دریافت کنید.

توجه* در حالی که ما در معاملات TPS به طور متوسط ​​عمل می کنیم ، برای شورت گرفتن یا فروش مهم است که قیمت همیشه در زیر EMA 200 روزه باقی بماند.


 

اکنون ، بیایید به یک مثال معاملاتی شورت گرفتن TPS بپردازیم.

نمودار زیر طلا ETF – SPDR Gold Trust (GLD) را مشاهده کنید:

 

gold etf

 

بیایید به برخی از مزایای معامله با TPS بپردازیم.


 

چرا از سیستم معاملاتی TPS استفاده می کنیم

scale in and scale out

 

در اینجا دلیل استفاده از استراتژی معاملات TPS آمده است:

یک تکنیک ورود با احتمال زیاد است.
این استراتژی نه تنها در ETF ها بلکه در همه بازارها (سهام ، ارزها ، ارزهای رمزنگاری شده (ارز های دیجیتال) و غیره) کار می کند.
مقیاس بندی قیمت بهتری به دست می آورد.
این استراتژی از الگوهای مشهور قیمت استفاده می کند-معاملات در مواردی که خطر در کمترین حد است.
قبل از اینکه همه چیز را جمع بندی کنیم ، بگذارید بهترین زمان برای انجام معاملات TPS را در نظر بگیریم.


 

بهترین زمان برای انجام معاملات TPS کدام است؟

 

tps trading

 

 

سناریوی تجاری ایده آل زمانی است که با روندهای قوی بازار روبرو هستیم.

RSI 2 دوره Larry Connors یک “فیلتر” بسیار تهاجمی است که به منظور کمک به معامله گران برای ورود به بازار حتی در موارد پولبک کوچک طراحی شده است که در غیر این صورت و در نبود آن شما نمی توانید از آن استفاده کنید.

با این حال ، زیرا ما از یک دوره بسیار کوتاه مدت برای شاخص RSI استفاده می کنیم ، ممکن است استراتژی معاملات TPS بتواند در بازارهای مختلف نیز کار کند. اما ، ابتدا باید این ایده را آزمایش کنید زیرا ما ترجیح می دهیم از سیستم در بازارهای تجاری استفاده کنیم.

سوال دیگری که ممکن است داشته باشید این است که آیا در کاهش میانگین معاملات TPS شما خطری وجود دارد یا خیر.

همچنین بخوانید :   استاپ لاس یا حد ضرر چیست و چگونه استاپ لاس بگذاریم؟

 

در زیر به این سوال پاسخ می دهیم:

 

آیا به طور میانگین معامله TPS شما به خطر می افتد؟

مقیاس بندی در موقعیت بازنده با معایبی همراه است. با این حال ، چندین مزیت وجود دارد که مقیاس بندی در معاملات TPS می تواند به شما بدهد ، یعنی:

زمان بندی معاملات شما برای ورودی ها نباید 100٪ دقیق باشد.
مقیاس بندی به شما امکان می دهد به طور فعال ریسک خود را مدیریت کنید.
متوسط ​​قیمت بهتری برای ورود به شما ارائه می دهد.
ریسک را به حداقل برسانید.

به طور خلاصه ، وقتی وارد معاملات TPS می شوید ، در واقع به طور متوسط ​​میانگین کاهش می یابد زیرا هر ورودی متوالی پس از کاهش قیمت به ورودی قبلی انجام می شود.

معمولاً میانگین کم شدن یک بازی با باخت است.

همانطور که پل تودور جونز می گوید:

“بازندگان، به طور متوسط، ​​بازنده هستند.”

 

اما اجازه دهید توضیح دهم که چرا هیچ خطری برای معاملات TPS به طور متوسط ​​وجود ندارد.

 

جواب بسیار ساده است:

 

ریسک ما همان 2% یا 5% یا 10% از سرمایه تان یا هر چیزی است که شما در ریسک معاملات خود راحت هستید.

به عنوان مثال ، اگر از قانون 2 درصد از کل سرمایه تان در سرمایه گذاری استفاده کنید ، این بدان معناست که خطر خود را به 2 درصد در هر معامله کاهش می دهید.

وقتی معامله TPS را انجام می دهید ، به سادگی مبلغ 2 درصد از سرمایتان را را به 4 معاملات کوچکتر تقسیم می کنید ، در حالی که بیش از 2 درصد از سرمایه تجاری خود را به خطر نمی اندازید.

به عنوان مثال ، فرض کنید می خواهید 100 سهم SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) بخرید که 2 درصد موجودی حساب شما را نشان می دهد.

برای مقیاس بندی مطابق با تکنیک 1-2-3-4 ، باید تجارت خود را به 4 معاملات کوچکتر تقسیم کنید به شرح زیر:

معامله #1 = 10 سهم.
معامله #2 = 20 سهم.
معامله #3 = 30 سهم.
معامله #4 = 40 سهم.

در کل ، شما فقط 100 سهم جمع کرده اید که هنوز 2 درصد موجودی حساب شما هستند.

امیدوارم با این کار ابهامات برطرف شود.

 

کلمات پایانی – سیستم TPS

به طور خلاصه ، این فقط یک سیستم تجاری “خارج از مدار” نیست که نتایج خارق العاده ای را به همراه دارد زیرا لری کانرز در کتاب خود با احتمال بالا ETF Trading اشاره کرد که ده ها هزار تنوع در تجارت TPS وجود دارد.

حتی اگر ما بر اساس نمودار روزانه تجارت می کنیم ، استراتژی معاملات TPS همچنان یک استراتژی کوتاه مدت تجاری است که نیاز به مدیریت مستمر دارد.

در اینجا خلاصه ای از آنچه امروز آموخته اید آمده است:

سیستم TPS را می توان نه تنها در ETF ها بلکه در سهام ، ارزها ، ارزهای رمزنگاری شده و غیره نیز اعمال کرد.
تجارت TPS زمان ، قیمت و مقیاس بندی را ترکیب می کند.
شاخص های فنی مورد نیاز: 200 روز EMA و 2 دوره RSI.
سرمایه مورد نظر خود را به 4 قسمت معامله TPS تقسیم کنید.
معاملات عقب نشینی ریسک کمتری دارد.
بهترین زمان برای استفاده از سیستم تجاری TPS ، روندهای قوی است.

 

با تشکر از پی گیری و مطالعه شما

 

ترجمه و تنظیم از تیم محتوای ارز اوردرز

اشتراک گذاری با دوستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.