استراتژی های ورود به معامله – بهترین نکات برای باز کردن پوزیشن و کسب بهترین سود

زمان مطالعه: 7 دقیقه

با قدرتمندترین استراتژی های ورود به معاملات برای زمان بندی بهتر بازار و سود بیشتر آشنا شوید. در پایان این راهنمای معاملاتی ، مهارتهایی را که برای زمان بندی بهتر بازار لازم دارید یاد خواهید گرفت. بهترین سهام سطح ورود ؛ چک لیست نهایی ورود معامله ؛ نحوه بهبود ورود به معامله و سیستم ورود معاملاتی که یکی از معامله گران حرفه ای ما از آن استفاده می کند.

بدون یک سیستم ورود خوب معامله ، شما در اختیار بازار قرار می گیرید. سیستم ورود معامله مهمترین مهارت برای تسلط است زیرا به شما امکان می دهد سود بیشتری کسب کنید.

به خاطر داشته باشید که اگر وارد معاملات خود شدید ، حتی اگر بازار معکوس شود ، باز هم می توانید با یک سود کوچک یا فقط یک ضرر کوچک از معامله خارج شوید.

در این حالت ، ورود معامله شما نقطه قوت شماست!

بیایید راه خود را به حرکت درآوریم و ببینیم بهترین سهام پایه و چک لیست نهایی ورود معامله برای زمان بندی بهتر بازار کدامند.

 

بهترین  زمان سهم برای ورود چیست؟

شما نمی خواهید زودتر سهام را خریداری کنید زیرا این بدان معناست که باید مقداری ضرر دریافت کنید و بپذیرید که بازار در مقابل شما حرکت می کند و احتمالاً ضرر توقف شما را در پی دارد. اما ، در عین حال ، شما نمی خواهید سهام را خیلی دیر بخرید ، جایی که قیمت سهام قبلاً تغییر کرده است و شما بازار را دنبال می کنید.

نقطه ورود نیز در وسط نیست.

اما ، بهترین ورود معاملاتی نزدیک به کف درست قبل از آماده شدن بازار برای شروع است.

اگر ورودی های معامله های شما نزدیک به کف (زیاد) است ، پس:

قرار است پول بیشتری بدست آوریم

و ثانیاً ، ما می توانیم اندازه موقعیت خود را افزایش دهیم و متعاقباً سود بالقوه را افزایش دهیم.
این چک لیست ورود معامله ، معامله شما را به سطح بعدی می رساند.

 

چک لیست نهایی ورود معامله

  • بدانید محرک ورود شما چیست
  • بدانید در صورت اشتباه در معامله از کجا خارج شوید.
  • بدانید آیا از ناحیه ای با ارزش معامله می کنید.
  • حاشیه سود خود را نسبت خطر و پاداش بدانید. (رسیک به ریوارد)
  • بدانید که با روند معامله می کنید یا مخالف آن.

 

در نهایت ، اگر این 5 چک لیست ساده را دنبال کنید ، روش معامله شما تغییر می کند.

بنابراین ، مطمئن شوید که فقط درصورتی که یک ورودی معامله را از این چک لیست 5 مرحله ای عبور دهید ، استفاده کنید.

به یاد داشته باشید که مهم نیست در چه بازاری معامله می کنید (سهام ، ارزهای دیجیتال ، گزینه ها ، قراردادهای آتی و غیره).

از همان چک لیست استراتژی ورود می توان با خیال راحت استفاده کرد.

احتمالاً ، بهترین چک لیست سهام ورود این است که محرک ورود خود را بدانید.

به عبارت دیگر ، باید بدانید چرا وارد معامله می شوید.

اگر استراتژی ورود خود را بر اساس احساسات خود قرار داده اید ، این روش مناسبی برای نزدیک شدن به بازار نیست.

 

بگذارید توضیح بدهیم:

اگر فقط احساس می کنید که بازار سهام در حال افزایش است و وارد یک معامله می شوید ، این قمار است نه معامله.

همچنین بخوانید :   خرید تتر | بهترین صرافی خرید تتر کدام است؟

اگر می خواهید مانند یک معامله گر معامله کنید ، باید پشت هر معامله دلیل منطقی داشته باشید.

بعد…

ما قصد داریم اهمیت ورود آسان معامله در بازارها را توضیح دهیم.

 

چرا ورودی معامله مهم است؟

مهم این است که معاملات سهام سطح ابتدایی شما، به موقع انجام شود.

با این حال ، جامعه معاملات سهام (استوک) ممکن است در مورد نقش واقعی استراتژی های ورود معاملات و دلیل اهمیت آنها تفاوت قائل باشند.

بسیاری از معامله گران سهام ممکن است استدلال کنند که مهمتر از ورودی موارد دیگری هستند:

مدیریت ریسک مهمتر از استراتژی ورود است.

استراتژی خروج از استراتژی ورود مهمتر است.

مشخصات ریسک و پاداش معامله مهمتر از استراتژی ورود است.

اندازه موقعیت مهمتر از استراتژی ورود است.

در حالی که همه اینها اجزای یک استراتژی خوب معاملات سهام هستند ، اکثر معامله گران مبتدی پول خود را از دست می دهند زیرا استراتژی خروج آنها مناسب نیست یا از موقعیت ورود اشتباه استفاده می کنند.

 

بزرگترین تخریب کننده حسابهای کارگزاری عبارتند از :

ورود زود هنگام و اشتباه به معامله

فقط یک لحظه به این موضوع فکر کنید:

چند بار فرصت معامله خوب را از دست داده اید ، فقط به این دلیل که زودتر وارد شده اید؟

به احتمال زیاد ترس از دست دادن (FOMO) شما را وارد این معاملات کرده.

شما در جهت بازار درست بودید ، اما چون سیستم ورود به تجارت شما بد بود ، در نهایت ضرر کردید.

 

مثال را در نمودار زیر مشاهده کنید:

ورود زود هنگام و خروج از معامله و از دست دادن سود پیش رو

استراتژی ورود به معامله

اکنون…

فکر کنید چند بار این اتفاق برای شما افتاده است؟

خواهید دید که این یک مشکل واقعی است که اکثر معامله گران با آن روبرو هستند.

اشتباه نکنید ، مدیریت ریسک ، استراتژی خروج ، اندازه موقعیت (ریسک به ریوارد) و سایر اجزای یک استراتژی موفق مهم هستند ، اما بدون استراتژی ورود خوب معاملاتی ، اینها کمک چندانی به شما نمی کند.

ما می دانیم که معامله گران عاشق لذت سریع هستند که به دنبال لذت و اجتناب از درد است.

ورودی کامل می تواند از تمایل فوری لذت بردن تغذیه کند ، بنابراین ما می خواهیم به شما آموزش دهیم که چگونه ورود به تجارت را بهبود بخشید.

 

چگونه می توان استراتژی ورود به معامله را بهبود بخشید

اگر می خواهید از همان ابتدا سود ببینید ، باید روی زمان بندی خود کار کنید.

بهترین کاری که می توانید برای یافتن بهترین زمان ورود انجام دهید این است که فعال باشید ، نه واکنش پذیر.

بگذار توضیح بدهم:

فعال بودن به این معنی است که برای ورود به معامله خود از قبل برنامه ریزی کنید.

شما باید قیمت ارز مورد نظرتان را حدس بزنید و پیش بینی کنید.

معامله گر واکنشی همانطور که از نامش پیداست به جزر و مد مداوم قیمت واکنش نشان می دهد و در “زمان حال” کار می کند.

بیشتر اوقات ، معامله گران واکنشی در نهایت به بازی های شتاب انگیز می پردازند که برعکس آنها عمل می کند و این نوع معامله گران را ناامید می کند.

 

در زیر دومین نکته ورود به معامله را مشاهده کنید:

 

از سفارشات محدود برای بهبود ورود معاملاتی استفاده کنید

نکته دوم برای بهبود ورود تجارت ، استفاده از سفارشات محدود است.

به زبان ساده ، سفارشات محدود به سرمایه گذاران سهام این امکان را می دهد تا سهام را با بهترین ارزش ممکن خریداری کنند.

بنابراین ، مطمئن شوید که صرافی شما کیفیت اجرای خوب سفارش شما را ارائه می دهد.

همچنین بخوانید :   نحوه خرید اتریوم : راهنمای مبتدیان برای خرید اتریوم

یکی دیگر از راه های بهبود معامله شما استفاده از اندیکاتور ها را بررسی می کنیم.

 

3 اندیکاتور برتر برای ورود به معامله

با استفاده از یکی از اندیکاتور ها زیر می توانید با بهترین قیمت ممکن وارد شوید:

ویلیامز٪ R – ما در اینجا دو رویکرد جالب داریم
نرخ تغییر (ROC) – برای سرمایه گذاری بلند مدت سهام
شاخص قدرت نسبی (RSI)-تکنیک شگفت انگیز ورود RSI 2 دوره ای (استراتژی این اندیکاتور).

این اندیکاتور ها به ما کمک می کند تا ماشه معاملات خود را به صورت روزانه بکشیم.

نکته مهم: اندیکاتور ها باید همراه با تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت استفاده شوند و هرگز به تنهایی مورد استفاده قرار نگیرند.

 

بهترین زمان برای ورود به معامله

بهترین زمان برای ورود به معامله معمولاً در اولین ساعت معاملات بین 9:30 صبح EST تا 10:30 صبح EST و آخرین ساعت معاملات بین 3:00 EST تا 4:00 EST هنگام افزایش نوسان است.

best entry level stocks

در واقع ، بر اساس تحقیقات اخیر بازار سهام که توسط وال استریت ژورنال و با Pragma LLC گردآوری شده است ، 30 دقیقه آخر روز معاملات شلوغ ترین زمان روز است.

نمودار زیر را از WSJ  گرفته ایم.

best entry stocks

بنابراین ، بین ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر EST ، حدود 23 درصد از حجم کل معاملات هر روز دست به دست می شود.

به عبارت دیگر ، یکی از بهترین زمان ها برای ورود به معامله درست قبل از زنگ بسته شدن است ، زمانی که قیمت های پایان روز برای هزاران سهم تعیین می شود (بسته شدن کندل های روزانه). اینها استراتژی های خوبی برای ورود به معاملات روز هستند.

به همین ترتیب ، قیمت سهام نیز الگوهای معاملاتی روز هفته را نشان می دهد.

 

بگذار توضیح بدهم:

از نظر آماری ، همه روزهای معاملاتی برابر نیستند.

تأثیر روز هفته این ایده را تأیید می کند که اگر در روزهای خاصی از هفته سهام بخرید ، احتمال بیشتری برای کسب درآمد خواهید داشت.

بنابراین ، بهترین روز هفته برای خرید سهام در 30 دقیقه آخر جلسه معاملاتی دوشنبه است. از نظر تاریخی ، قیمت سهام تمایل به کاهش در اولین روز معاملاتی هفته و معکوس شدن در روز بعد – سه شنبه دارد.

منطقی است که فروش سهام روز جمعه قبل از فروش روز دوشنبه کار درستی است.

در اینجا چند نکته دیگر برای ورود تجارت در بهترین زمان ممکن وجود دارد:

محل تلاقی دو خط روند
تلاقی اندیکاتور های متعدد
سطوح روانی
اقدام قیمت
و غیره.

ما تنها سیستم ورود معاملاتی را که برای صعود به بالا و پایین نیاز دارید به اشتراک می گذاریم.

 

استراتژی های ورود به معامله

استراتژی ورود به معامله همان استراتژی ساخت خانه است.

ساختن یک خانه یک فرایند پیچیده است و در مورد ایجاد استراتژی های ورود به معاملات نیز چنین است. با خانه ، اولین چیزی که شروع به ساخت می کنید پایه و اساس است ، اما با یک استراتژی تجاری ، این روند با ایده ورود شروع می شود.

 

ایده اشتباهی دریافت نکنید ، سیستم ورود به معامله شما می تواند به سادگی خرید سهام در پایان کندل فعلی باشد و همچنان درآمدزایی کند.

 

در اینجا اولین نکته برای یافتن ورود به معامله بهتر است:

برای بهبود زمانبندی شما ، ما به دنبال آن هستیم که مدت زمان مورد استفاده را به یک دوره زمانی کوتاه تر کاهش دهیم. اساساً ، اگر از نمودار روزانه معامله می کنید ، می توانید به یک بازه زمانی 5 دقیقه ای برسید و به دنبال همان سیگنال ورود باشید تا در نمودار پایین نشان داده شود.

همچنین بخوانید :   استاپ لاس یا حد ضرر چیست و چگونه استاپ لاس بگذاریم؟

توجه* ما نحوه تجزیه و تحلیل بازار را بررسی نمی کنیم ، اما در عوض فقط بر استراتژی های ورود به معامله تمرکز می کنیم.

بنابراین ، پس از اینکه تکالیف خود را انجام داده اید و دلایل افزایش (کاهش) بازار را مشخص کرده اید ، وقت آن است که بر ورود معامله خود تمرکز کنید.

ما نمی خواهیم سهام را با احساسات بخریم یا بفروشیم ، بلکه به این دلیل که سیستم تجاری یا معاملات ما این را نشان می دهد.

 

بدون هیچ گونه بحث بیشتر ، در اینجا 3 استراتژی ورود به معامله را امتحان کنید.

 

سیستم ورود به معامله شماره 1 : ورود OHL

به زبان ساده ، ورودی Open High Low یک استراتژی معاملاتی روزانه است که به شما امکان می دهد سهام را در 1 – 5 دقیقه اول پس از زنگ افتتاح خرید و فروش کنید.

قوانین ورود ساده است:

سیگنال ورود خرید زمانی صادر می شود که قیمت افتتاحیه با پایین ترین قیمت یکی باشد. با شکستن اولین کندل 1 دقیقه ای صعودی خرید کنید.
سیگنال فروش فروش زمانی صادر می شود که قیمت افتتاحیه با بالاترین قیمت یکی باشد. فروش در شکستن اولین شمع 1 دقیقه ای روبه پایین.

 

entry stock

 

سیستم ورود به معامله شماره 2 : تکنیک ورود RSI 3 دوره ای

بهترین زمان برای حمله با استراتژی RSI 3 دوره ای زمانی است که مقدار RSI روزانه 3 دوره (RSI با تنظیمات 3 روزه) کمتر از 20 باشد.

سیستم ورود به معامله با RSI

 

داشتن این نوع تأییدیه ورود می تواند شما را از برخی آسیب هایی که از ورود زودهنگام به بازار متحمل می شوید ، محافظت کند.

در روز بعد ، نقطه خرید در بالاترین محدوده معاملات یک ساعت اول قرار می گیرد.

 

entry strategy

 

با دیدن این سیگنال ورودی می توانید با اعتماد به نفس ماشه را بکشید.

 

سیستم ورود تجارت شماره 3 : الگوی برگشتی 3 نواره

یک استراتژی ساده دیگر که به شما امکان ورود زودتر را می دهد ، الگوی برگشت 3 نوار است.

در اینجا نحوه تشخیص این الگوی نمودار آمده است:

کندل میانی در پایین ترین نقطه قرار دارد
دو کندل در هر طرف بالاترین کف را نسبت به کندل میانی دارند
کندل سوم بالای ارتفاع شمع اول بسته می شود
ورودی در قسمت باز کندل یا میله 4 فعال می شود.

مثال ورود را در زیر مشاهده کنید:

entry level stock trading

 

سخنان پایانی – سیستم ورود به معامله

به طور خلاصه ، استراتژی های ورود به معامله یک موضوع پیچیده است ، زیرا زمان بندی بازار با دقت تک تیرانداز تنها زمانی امکان پذیر است که سالها و سالها تجربه معاملاتی را در اختیار داشته باشید. سود شما تفاوت بین نقاط ورود و خروج است ، بنابراین کار بر روی ورودی تجاری شما قطعاً می تواند سود شما را به حداکثر برساند.

بنابراین ، در اینجا خلاصه ای کوتاه از آنچه امروز آموخته اید آمده است:

فقط در صورتی وارد معامله شوید که از چک لیست 5 مرحله ای عبور کند

ورود در پایین ترین قیمت روز پتانسیل سود را به حداکثر می رساند

یک معامله گر فعال باشید و برای ورودهای خود از قبل برنامه ریزی کنید

از سفارشات محدود (اوردر گذاری برای قیمت های مشخص) برای بهبود ورود خود استفاده کنید

3 شاخص برتر برای ورودی سهام RSI ، ROC و Williams٪ R

30 دقیقه آخر کندل روزانه بهترین زمان روز برای ورود به بازار است

بهترین استراتژی های ورود به معاملات: ورودی های OHL ، ورود RSI 3 دوره ای و الگوی برگشت 3 نوار

 

تهیه و ترجمه از تیم محتوای ارز اوردرز

منبع

اشتراک گذاری با دوستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.